2026-10-14 龙虎榜资金复盘
数据源: longhubang_daily + moneyflow + market_regime_daily + kline_index + kline_stock (DB直查)
大盘
- 涨跌比: 914涨 / 4217跌 = 17.8% (基准: 全市场约5131只)
- 指数: 上证 3767.23(-0.88%) / 深证 12110.59(-1.97%) / 创业板 2866.76(-3.10%) / 沪深300 4217.68(-1.36%) / 中证500 6980.11(-1.48%) / 中证1000 6905.17(-1.68%)
- 量能: 成交额为5日均量的 0.85倍(缩量下跌)
- 情绪: 涨停 47只 / 跌停 23只 / 跌超5% 312只(对比10/13: 涨停80 / 跌停13 / 跌超5% 74只)
- 中期位置: 上证自9/22高点3952回落 -4.7%; 创业板自9/21高点3400回落 -15.7%、深证 -11.8% → 成长股中期调整未结束
① 龙虎榜个股净买TOP8
| 名称 | 净买(万) | 占比 | 收盘 | 涨跌 |
|---|
| 会稽山 | 21189 | 6.25% | 31.63 | -7.92% |
| 富春股份 | 20416 | 16.62% | 6.88 | +20.07% |
| 德才股份 | 16363 | 10.42% | 48.90 | +6.77% |
| 七匹狼 | 15636 | 33.04% | 10.58 | +9.98% |
| 电科思仪 | 14739 | 10.41% | 64.31 | -10.24% |
| 中恒集团 | 13145 | 27.49% | 2.48 | +10.22% |
| 盛视科技 | 12807 | 3.71% | 61.05 | +5.08% |
| 韶能股份 | 12117 | 11.31% | 6.82 | +10.00% |
🤔 净买端首尾分化极大: 富春股份(20cm)、七匹狼/中恒集团/韶能股份(10cm)封板获净买; 但净买额第1的会稽山 -7.92%、第5的电科思仪 -10.24% 是大跌日被净买——这两笔是"接飞刀"型买入(会稽山为跌幅偏离20%上榜、电科思仪为换手30%上榜)，不构成做多参考。
② 龙虎榜个股净卖TOP5
| 名称 | 净卖(万) | 占比 | 收盘 |
|---|
| 中材科技 | -37332 | -12.34% | 46.48 |
| 满坤科技 | -17767 | -7.54% | 75.00 |
| 时代万恒 | -16515 | -11.53% | 13.21 |
| 有研新材 | -11269 | -3.66% | 39.71 |
| 申昊科技 | -10837 | -26.30% | 27.45 |
🤔 净卖端指向前期强势股的兑现: 中材科技(风电叶片/玻纤，今日 -9.99%)、有研新材(半导体材料，-10.00%)、申昊科技(-15.67%) 均系硬件/新能源链人气票被机构席位大额派发; 满坤科技虽 +18.32% 却净卖 -1.78亿 = 涨停板上出货(PCB/元件高位兑现)。
③ 申万二级板块主力净流入TOP8
| 板块 | 主力净(亿) |
|---|
| 电力 | +17.50 |
| 影视院线 | +11.73 |
| 白酒Ⅱ | +8.44 |
| 油气开采Ⅱ | +7.80 |
| 出版 | +7.34 |
| 游戏Ⅱ | +5.81 |
| 炼化及贸易 | +5.55 |
| 航运港口 | +5.27 |
主力净流出TOP5: 半导体 -67.21亿 / 通信设备 -48.88亿 / 电池 -45.49 / 化学制品 -34.54 / 通用设备 -33.17
🤔 资金结构=「防御能源(电力/白酒/油气/炼化/航运)+ 传媒(影视/出版/游戏)」吸金 vs「科技成长(半导体/通信/电池/化工)」失血。当日板块涨幅榜同向印证: 📜出版 +2.72%、游戏Ⅱ +2.66%、油服工程 +2.19%、焦炭Ⅱ +2.06%、影视院线 +1.44%、数字媒体 +1.40%、煤炭开采 +0.95%、燃气Ⅱ +0.90% 领涨; 🔴风电设备 -5.45%、玻璃玻纤 -3.47%、航天装备Ⅱ -3.33%、电池 -3.32%、环保设备 -3.21% 垫底。传媒是唯一有"资金+涨幅"双验证的进攻方向。
④ 结论
🤔 📜 今日是缩量破位下杀日，非反抽。📜10/13涨跌比55.1%修复(涨停80只)后，10/14直接反杀至 17.8%、成交额缩至5日均量 0.85倍、跌超5%达 312只(前日74只)、创业板 -3.10% 领跌 → 属缩量阴跌+恐慌扩散,不是缩量止跌。📜按纪律「涨跌比<50%只管理持仓、不新增」，今日17.8%远在冰点区，出手窗口关闭。
🤔 📜 最硬的证据是昨日流入主线的隔日全额反向——📜10/13「通信设备 +49.4亿、元件 +31.6亿」双流入，10/14变为「通信设备 -48.88亿、半导体 -67.21亿、电池 -45.49亿」巨额流出。这与9/24记录的规律完全复现(9/23硬件链+27.78亿→9/24 -113.78亿)：冰点期单日板块资金隔日反向是常态，规避清单禁跨日推导。昨日依据通信设备+49.4亿做的任何"硬件延续"假设，今日已被证伪。
🤔 📜 龙虎榜印证情绪断层: 净买TOP8中 2只当日大跌(会稽山-7.92%、电科思仪-10.24%)，净卖TOP5中 3只跌停/-15%、1只涨停出货(满坤科技)。净买=接盘/博反弹，净卖=高位派发，两端都指向"高位票在被兑现"。
🤔 明日方向预判: ①传媒(出版/游戏/影视/数字媒体)是唯一资金+涨幅双确认方向，但今日属弱市抱团，只做观察不做追高——需大盘涨跌比回到45%以上、且板块放量才成立; ②防御能源(电力/煤炭/油气/燃气/白酒)系资金避风港，非攻击方向; ③半导体/通信/电池流出未止，规避清单内; ④大盘17.8%冰点后大概率有技术性反抽，但📜按规矩「反抽口径: 涨跌比单日跳变+缩量(<1×5日均量)=反抽非反转」，反抽日不加仓、只管理持仓。
